嘉实多益债券C
(020858)公募债券型
1.0976
0.30%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.0976
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.64%
- 最近一季：5.17%
- 最近半年：6.64%
- 今年以来：5.92%
- 最近一年：7.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.76%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：高群山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||