嘉实多益债券C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603606	东方电缆	1.93%	3.53	182.54	10.12%	0.00 (新增)
2	300395	菲利华	1.60%	2.96	151.26	8.38%	0.00 (新增)
3	600886	国投电力	1.00%	6.38	94.04	5.21%	0.00 (新增)
4	600674	川投能源	1.00%	5.89	94.48	5.24%	0.00 (新增)
5	600160	巨化股份	0.63%	2.09	59.94	3.32%	0.00 (新增)
6	300750	宁德时代	0.51%	0.19	47.92	2.66%	0.00 (新增)
7	601899	紫金矿业	0.48%	2.31	45.05	2.50%	0.00 (新增)
8	601918	新集能源	0.43%	6.22	40.18	2.23%	0.00 (新增)
9	603179	新泉股份	0.41%	0.82	38.52	2.13%	0.00 (新增)
10	01347	华虹半导体	0.23%	0.70	22.15	1.23%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603606	东方电缆	1.93%	3.53	182.54	10.12%	0.00 (新增)
2	300395	菲利华	1.60%	2.96	151.26	8.38%	0.00 (新增)
3	600886	国投电力	1.00%	6.38	94.04	5.21%	0.00 (新增)
4	600674	川投能源	1.00%	5.89	94.48	5.24%	0.00 (新增)
5	600160	巨化股份	0.63%	2.09	59.94	3.32%	0.00 (新增)
6	300750	宁德时代	0.51%	0.19	47.92	2.66%	0.00 (新增)
7	601899	紫金矿业	0.48%	2.31	45.05	2.50%	0.00 (新增)
8	601918	新集能源	0.43%	6.22	40.18	2.23%	0.00 (新增)
9	603179	新泉股份	0.41%	0.82	38.52	2.13%	0.00 (新增)
10	01347	华虹半导体	0.23%	0.70	22.15	1.23%	0.00 (新增)
11	688347	华虹公司	0.17%	0.29	15.81	0.88%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603606	东方电缆	1.77%	5.17	251.78	10.09%	0.83 (19.12%)
2	300395	菲利华	0.98%	3.13	139.94	5.61%	3.13 (100.00%)
3	600674	川投能源	0.97%	8.56	137.30	5.50%	-8.86 (-50.86%)
4	301358	湖南裕能	0.96%	3.81	135.86	5.44%	0.04 (1.06%)
5	601918	新集能源	0.79%	16.42	112.31	4.50%	-37.94 (-69.79%)
6	600886	国投电力	0.79%	7.79	112.41	4.50%	-5.77 (-42.55%)
7	600160	巨化股份	0.62%	3.58	88.46	3.54%	3.58 (100.00%)
8	002475	立讯精密	0.58%	2.00	81.78	3.28%	2.00 (100.00%)
9	600435	北方导航	0.57%	7.38	80.37	3.22%	7.38 (100.00%)
10	688122	西部超导	0.56%	1.73	80.19	3.21%	1.73 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603606	东方电缆	1.77%	5.17	251.78	10.09%	0.83 (19.12%)
2	300395	菲利华	0.98%	3.13	139.94	5.61%	3.13 (100.00%)
3	600674	川投能源	0.97%	8.56	137.30	5.50%	-8.86 (-50.86%)
4	301358	湖南裕能	0.96%	3.81	135.86	5.44%	0.04 (1.06%)
5	601918	新集能源	0.79%	16.42	112.31	4.50%	-37.94 (-69.79%)
6	600886	国投电力	0.79%	7.79	112.41	4.50%	-5.77 (-42.55%)
7	600160	巨化股份	0.62%	3.58	88.46	3.54%	3.58 (100.00%)
8	002475	立讯精密	0.58%	2.00	81.78	3.28%	2.00 (100.00%)
9	600435	北方导航	0.57%	7.38	80.37	3.22%	7.38 (100.00%)
10	688122	西部超导	0.56%	1.73	80.19	3.21%	1.73 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601918	新集能源	1.30%	54.36	390.30	8.40%	-1.54 (-2.75%)
2	600674	川投能源	1.00%	17.42	300.50	6.47%	-5.95 (-25.46%)
3	300750	宁德时代	0.92%	1.04	276.64	5.96%	1.04 (100.00%)
4	603606	东方电缆	0.76%	4.34	228.07	4.91%	4.34 (100.00%)
5	600886	国投电力	0.75%	13.56	225.37	4.85%	-4.62 (-25.41%)
6	600862	中航高科	0.72%	8.50	214.71	4.62%	8.50 (100.00%)
7	688772	珠海冠宇	0.69%	12.97	208.57	4.49%	12.97 (100.00%)
8	603979	金诚信	0.64%	5.33	193.48	4.17%	5.33 (100.00%)
9	001301	尚太科技	0.60%	2.61	178.92	3.85%	2.61 (100.00%)
10	301358	湖南裕能	0.57%	3.77	170.86	3.68%	3.77 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601918	新集能源	1.30%	54.36	390.30	8.40%	-1.54 (-2.75%)
2	600674	川投能源	1.00%	17.42	300.50	6.47%	-5.95 (-25.46%)
3	300750	宁德时代	0.92%	1.04	276.64	5.96%	1.04 (100.00%)
4	603606	东方电缆	0.76%	4.34	228.07	4.91%	4.34 (100.00%)
5	600886	国投电力	0.75%	13.56	225.37	4.85%	-4.62 (-25.41%)
6	600862	中航高科	0.72%	8.50	214.71	4.62%	8.50 (100.00%)
7	688772	珠海冠宇	0.69%	12.97	208.57	4.49%	12.97 (100.00%)
8	603979	金诚信	0.64%	5.33	193.48	4.17%	5.33 (100.00%)
9	001301	尚太科技	0.60%	2.61	178.92	3.85%	2.61 (100.00%)
10	301358	湖南裕能	0.57%	3.77	170.86	3.68%	3.77 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601918	新集能源	0.62%	55.90	489.68	10.84%	---
2	600674	川投能源	0.56%	23.37	440.52	9.75%	---
3	600886	国投电力	0.39%	18.18	308.15	6.82%	---
4	300395	菲利华	0.31%	5.61	240.84	5.33%	---
5	601398	工商银行	0.29%	36.61	226.25	5.01%	---
6	600809	山西汾酒	0.28%	1.02	223.27	4.94%	---
7	688361	中科飞测	0.26%	3.21	200.38	4.44%	---
8	601058	赛轮轮胎	0.25%	12.40	198.90	4.40%	---
9	002916	深南电路	0.23%	1.60	177.55	3.93%	---
10	300498	温氏股份	0.22%	8.72	175.62	3.89%	---

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601918	新集能源	0.62%	55.90	489.68	10.84%	---
2	600674	川投能源	0.56%	23.37	440.52	9.75%	---
3	600886	国投电力	0.39%	18.18	308.15	6.82%	---
4	300395	菲利华	0.31%	5.61	240.84	5.33%	---
5	601398	工商银行	0.29%	36.61	226.25	5.01%	---
6	600809	山西汾酒	0.28%	1.02	223.27	4.94%	---
7	688361	中科飞测	0.26%	3.21	200.38	4.44%	---
8	601058	赛轮轮胎	0.25%	12.40	198.90	4.40%	---
9	002916	深南电路	0.23%	1.60	177.55	3.93%	---
10	300498	温氏股份	0.22%	8.72	175.62	3.89%	---

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