华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A
(020859)公募FOF
1.0800
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：6.41%
- 最近半年：8.28%
- 今年以来：9.04%
- 最近一年：12.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.00%
- 成立日期：2024-03-05
- 基金经理：严律
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.0800 |
1.0800 |
0.11% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.0788 |
1.0788 |
0.28% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.30% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.50% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.0844 |
1.0844 |
0.31% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.0810 |
1.0810 |
0.24% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.0784 |
1.0784 |
0.02% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.0782 |
1.0782 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.0782 |
1.0782 |
0.64% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.0713 |
1.0713 |
0.03% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.16% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.0727 |
1.0727 |
0.08% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.0718 |
1.0718 |
0.38% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.29% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.25% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.20% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.0756 |
1.0756 |
0.12% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.01% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.0744 |
1.0744 |
0.35% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.96% |