华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A

(020859)公募FOF
1.0800 0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-23]
1.0800
累计净值 [2025-09-23]
  • 最近一月:0.39%
  • 最近一季:6.41%
  • 最近半年:8.28%
  • 今年以来:9.04%
  • 最近一年:12.36%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:8.00%
  • 成立日期:2024-03-05
  • 基金经理:严律
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.10亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华富
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.10 0.10 0.00 2.42% 2.40% 0.01 5.85% 5.79% 0.00 0.88% 0.87% 0.01 10.23% 11.12%
2025-03-31 0.10 0.10 0.01 5.54% 7.11% 0.01 5.96% 5.86% 0.00 1.83% 1.80% 0.00 0.36% 0.36%
2024-12-31 0.10 0.10 0.00 3.03% 3.01% 0.01 5.44% 6.06% 0.00 0.71% 0.70% 0.00 0.46% 0.46%
2024-09-30 0.11 0.10 0.00 0.38% 0.35% 0.01 5.89% 5.46% 0.01 6.96% 6.47% 0.00 0.31% 0.29%
2024-06-30 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.01 13.43% 13.88% 0.00 0.68% 0.68% 0.00 3.03% 3.01%