华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A
(020859)公募FOF
1.0800
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-23]
1.0800
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:6.41%
- 最近半年:8.28%
- 今年以来:9.04%
- 最近一年:12.36%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:8.00%
- 成立日期:2024-03-05
- 基金经理:严律
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.10亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华富
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2025-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 2.42% | 2.40% | 0.01 | 5.85% | 5.79% | 0.00 | 0.88% | 0.87% | 0.01 | 10.23% | 11.12% |
2025-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 5.54% | 7.11% | 0.01 | 5.96% | 5.86% | 0.00 | 1.83% | 1.80% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |
2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 3.03% | 3.01% | 0.01 | 5.44% | 6.06% | 0.00 | 0.71% | 0.70% | 0.00 | 0.46% | 0.46% |
2024-09-30 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.38% | 0.35% | 0.01 | 5.89% | 5.46% | 0.01 | 6.96% | 6.47% | 0.00 | 0.31% | 0.29% |
2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13.43% | 13.88% | 0.00 | 0.68% | 0.68% | 0.00 | 3.03% | 3.01% |