万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D
(020861)公募债券型
1.0199
0.16%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.0631
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-1.15%
- 最近半年：-0.17%
- 今年以来：-1.05%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.35%
- 成立日期：2024-03-11
- 基金经理：石东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 42.53 | 30.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.52 | 99.97% | 99.98% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 45.01 | 29.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.79 | 99.25% | 99.50% | 0.01 | 0.04% | 0.02% | 0.21 | 0.71% | 0.48% |
| 2024-06-30 | 34.43 | 29.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.42 | 99.97% | 99.98% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 60.11 | 60.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.83 | 27.99% | 27.99% | 43.29 | 72.01% | 72.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 60.11 | 60.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.83 | 27.99% | 27.99% | 43.29 | 72.01% | 72.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |