泰康稳健双利债券A
(020862)公募债券型
1.0533
0.20%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.0533
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.96%
- 最近半年：2.91%
- 今年以来：3.04%
- 最近一年：4.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.33%
- 成立日期：2024-05-31
- 基金经理：蒋利娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1997.07 | 2.66% | 56.85% |
| 采矿业 | 936.61 | 1.25% | 26.66% |
| 金融业 | 385.53 | 0.51% | 10.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 193.41 | 0.26% | 5.51% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3407.54 | 2.93% | 80.16% |
| 采矿业 | 553.74 | 0.48% | 13.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 289.78 | 0.25% | 6.82% |