泰康稳健双利债券A
(020862)公募债券型
1.0533
0.20%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.0533
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.96%
- 最近半年：2.91%
- 今年以来：3.04%
- 最近一年：4.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.33%
- 成立日期：2024-05-31
- 基金经理：蒋利娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 9.81 | 7.51 | 0.46 | 6.14% | 4.70% | 9.00 | 89.21% | 91.74% | 0.11 | 1.44% | 1.10% | 0.01 | 0.11% | 0.09% |
| 2025-03-31 | 14.22 | 11.64 | 0.49 | 4.18% | 3.42% | 13.08 | 90.21% | 91.99% | 0.05 | 0.40% | 0.33% | 0.01 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 22.89 | 18.10 | 0.70 | 3.87% | 3.06% | 21.58 | 92.76% | 94.28% | 0.04 | 0.20% | 0.16% | 0.01 | 0.04% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 50.42 | 36.36 | 0.96 | 2.63% | 1.90% | 47.62 | 92.30% | 94.44% | 0.68 | 1.86% | 1.34% | 0.06 | 0.16% | 0.12% |