银华嘉选平衡混合发起式A
(020864)公募混合型
1.1198
0.58%+0.0065
单位净值 [2025-09-30]
1.1198
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：6.41%
- 最近半年：8.54%
- 今年以来：9.31%
- 最近一年：9.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.98%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：万鑫 王斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 259.64 | 19.80% | 60.11% |
| 金融业 | 28.48 | 2.17% | 6.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.51 | 2.02% | 6.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.09 | 1.53% | 4.65% |
| 房地产业 | 18.56 | 1.42% | 4.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.06 | 1.38% | 4.18% |
| 采矿业 | 16.67 | 1.27% | 3.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.26 | 1.16% | 3.53% |
| 建筑业 | 14.95 | 1.14% | 3.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.57 | 0.58% | 1.75% |
| 批发和零售业 | 6.12 | 0.47% | 1.42% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 317.29 | 22.42% | 65.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.41 | 2.43% | 7.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.27 | 1.79% | 5.26% |
| 金融业 | 22.02 | 1.56% | 4.58% |
| 建筑业 | 21.69 | 1.53% | 4.51% |
| 批发和零售业 | 20.20 | 1.43% | 4.20% |
| 房地产业 | 16.31 | 1.15% | 3.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.86 | 0.91% | 2.68% |
| 采矿业 | 10.73 | 0.76% | 2.23% |