银华嘉选平衡混合发起式C
(020865)公募混合型
1.1140
0.59%+0.0065
单位净值 [2025-09-30]
1.1140
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：6.31%
- 最近半年：8.32%
- 今年以来：8.99%
- 最近一年：8.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.40%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：万鑫 王斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 32.56% | 32.82% | 0.06 | 44.80% | 44.63% | 0.02 | 12.66% | 12.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 33.62% | 33.86% | 0.06 | 45.24% | 45.07% | 0.03 | 21.14% | 21.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 28.98% | 29.20% | 0.07 | 49.54% | 49.39% | 0.03 | 21.48% | 21.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.24 | 0.24 | 0.04 | 15.13% | 15.33% | 0.12 | 49.58% | 49.47% | 0.08 | 34.16% | 34.08% | 0.00 | 1.13% | 1.12% |