华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C
(020867)公募股票型ETF联接指数型
1.3899
0.19%+0.0027
单位净值 [2025-09-30]
1.3899
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：6.57%
- 最近半年：16.30%
- 今年以来：19.27%
- 最近一年：24.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.99%
- 成立日期：2024-04-23
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 94.31% | 0.00 | 10892.57 | 0.00 (-0.84%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 93.47% | 0.00 | 4268.61 | 0.00 (0.63%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 94.10% | 0.00 | 2982.69 | 0.00 (新增) | |