华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C
(020869)公募股票型ETF联接指数型
1.2793
0.38%+0.0049
单位净值 [2025-09-30]
1.2793
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.31%
- 最近一季：15.14%
- 最近半年：15.54%
- 今年以来：15.36%
- 最近一年：11.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.93%
- 成立日期：2024-04-09
- 基金经理：张金志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.04% | 6.10% | 0.00 | 0.34% | 0.33% |
| 2024-09-30 | 0.19 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.21% | 6.87% | 0.02 | 7.53% | 11.84% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.38% | 5.86% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |