中欧景气精选混合A
(020876)公募混合型
1.7294
1.00%+0.0173
单位净值 [2025-09-30]
1.7407
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.28%
- 最近一季：28.95%
- 最近半年：47.79%
- 今年以来：56.46%
- 最近一年：63.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：74.64%
- 成立日期：2024-04-23
- 基金经理：张学明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.48 | 3.47 | 3.12 | 89.56% | 89.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 9.56% | 9.52% | 0.03 | 0.88% | 0.87% |
| 2025-03-31 | 1.70 | 1.69 | 1.58 | 92.80% | 92.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.06% | 7.04% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 1.79 | 1.78 | 1.61 | 89.86% | 89.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 10.02% | 9.96% | 0.00 | 0.12% | 0.13% |
| 2024-09-30 | 6.79 | 6.70 | 4.93 | 72.34% | 72.69% | 0.25 | 3.79% | 3.74% | 1.60 | 23.82% | 23.52% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 10.92 | 10.91 | 3.61 | 32.97% | 33.07% | 0.81 | 7.43% | 7.42% | 2.20 | 20.18% | 20.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |