华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A
(020878)公募FOF
1.0804
1.35%+0.0146
单位净值 [2025-09-17]
- 最近一月：4.44%
- 最近一季：6.22%
- 最近半年：6.90%
- 今年以来：7.55%
- 最近一年：7.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.04%
- 成立日期：2024-08-29
- 基金经理：孙志远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-17 |
1.0804 |
1.0804 |
1.35% |
| 2 |
2025-09-16 |
1.0660 |
1.0660 |
1.17% |
| 3 |
2025-09-15 |
1.0537 |
1.0537 |
1.11% |
| 4 |
2025-09-12 |
1.0421 |
1.0421 |
0.18% |
| 5 |
2025-09-11 |
1.0402 |
1.0402 |
0.22% |
| 6 |
2025-09-10 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.17% |
| 7 |
2025-09-09 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.04% |
| 8 |
2025-09-08 |
1.0401 |
1.0401 |
0.03% |
| 9 |
2025-09-05 |
1.0398 |
1.0398 |
0.39% |
| 10 |
2025-09-04 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.37% |
| 11 |
2025-09-03 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.11% |
| 12 |
2025-09-02 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.16% |
| 13 |
2025-09-01 |
1.0424 |
1.0424 |
0.09% |
| 14 |
2025-08-29 |
1.0415 |
1.0415 |
0.10% |
| 15 |
2025-08-28 |
1.0405 |
1.0405 |
0.26% |
| 16 |
2025-08-27 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.80% |
| 17 |
2025-08-26 |
1.0462 |
1.0462 |
0.04% |
| 18 |
2025-08-25 |
1.0458 |
1.0458 |
0.63% |
| 19 |
2025-08-22 |
1.0393 |
1.0393 |
0.16% |
| 20 |
2025-08-21 |
1.0376 |
1.0376 |
0.10% |