华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C
(020879)公募FOF
1.0765
1.35%+0.0145
单位净值 [2025-09-17]
- 最近一月：4.36%
- 最近一季：6.10%
- 最近半年：6.69%
- 今年以来：7.26%
- 最近一年：7.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.65%
- 成立日期：2024-08-29
- 基金经理：孙志远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-17 |
1.0765 |
1.0765 |
1.35% |
| 2 |
2025-09-16 |
1.0622 |
1.0622 |
1.17% |
| 3 |
2025-09-15 |
1.0499 |
1.0499 |
1.11% |
| 4 |
2025-09-12 |
1.0384 |
1.0384 |
0.16% |
| 5 |
2025-09-11 |
1.0367 |
1.0367 |
0.23% |
| 6 |
2025-09-10 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.17% |
| 7 |
2025-09-09 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.04% |
| 8 |
2025-09-08 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.01% |
| 9 |
2025-09-05 |
1.0366 |
1.0366 |
0.39% |
| 10 |
2025-09-04 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.37% |
| 11 |
2025-09-03 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.11% |
| 12 |
2025-09-02 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.16% |
| 13 |
2025-09-01 |
1.0392 |
1.0392 |
0.09% |
| 14 |
2025-08-29 |
1.0383 |
1.0383 |
0.10% |
| 15 |
2025-08-28 |
1.0373 |
1.0373 |
0.25% |
| 16 |
2025-08-27 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.80% |
| 17 |
2025-08-26 |
1.0430 |
1.0430 |
0.04% |
| 18 |
2025-08-25 |
1.0426 |
1.0426 |
0.62% |
| 19 |
2025-08-22 |
1.0362 |
1.0362 |
0.16% |
| 20 |
2025-08-21 |
1.0345 |
1.0345 |
0.10% |