华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C
(020879)公募FOF
1.0765
1.35%+0.0145
单位净值 [2025-09-17]
1.0765
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：4.36%
- 最近一季：6.10%
- 最近半年：6.69%
- 今年以来：7.26%
- 最近一年：7.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.65%
- 成立日期：2024-08-29
- 基金经理：孙志远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 630112 | 华商现金增利货币B | 13.19% | 1333.74 | 1333.74 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 003403 | 华商瑞丰短债债券A | 8.52% | 757.96 | 861.42 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 006662 | 易方达安悦超短债债券A | 6.93% | 688.46 | 700.09 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 6.91% | 650.88 | 698.20 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 531028 | 建信短债债券A | 6.91% | 611.51 | 698.59 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 006998 | 广发景兴中短债A | 6.86% | 646.35 | 693.99 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 006320 | 易方达安瑞短债债券C | 6.82% | 686.65 | 689.67 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 002301 | 兴业短债债券A | 5.89% | 580.29 | 595.49 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 000084 | 博时安盈债券A | 5.87% | 472.72 | 593.36 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 008173 | 兴全稳泰债券C | 4.98% | 427.58 | 503.82 | 0.00 (新增) | |