天弘齐享债券发起D
(020880)公募债券型
1.1082
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1412
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：3.38%
- 今年以来：2.71%
- 最近一年：6.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.34%
- 成立日期：2024-02-26
- 基金经理：彭玮 赵鼎龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 56.76 | 42.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.76 | 95.27% | 96.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.00 | 4.73% | 3.53% |
| 2024-09-30 | 57.93 | 49.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.89 | 77.60% | 80.95% | 0.02 | 0.04% | 0.04% | 2.01 | 4.07% | 3.46% |
| 2024-06-30 | 66.92 | 50.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 66.91 | 99.98% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 65.61 | 54.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 61.40 | 92.20% | 93.58% | 0.21 | 0.39% | 0.32% | 4.00 | 7.41% | 6.10% |
| 2024-03-30 | 65.61 | 54.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 61.40 | 92.20% | 93.58% | 0.21 | 0.39% | 0.32% | 4.00 | 7.41% | 6.10% |