长信180天持有债券C
(020882)公募债券型
1.0470
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0470
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：2.35%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.70%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：冯彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.26 | 1.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.21 | 95.77% | 96.14% | 0.05 | 4.16% | 3.80% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 4.11 | 4.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.68 | 89.32% | 89.54% | 0.01 | 0.22% | 0.21% | 0.08 | 1.93% | 1.90% |