交银中债0-3年政金债指数A
(020886)公募债券型指数型- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：-0.17%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.07%
- 成立日期：2024-03-22
- 基金经理：张顺晨 苏建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0078 | 1.0308 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.0072 | 1.0302 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0073 | 1.0303 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0071 | 1.0301 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0070 | 1.0300 | -0.09% |
| 2025-09-23 | 1.0079 | 1.0309 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0085 | 1.0315 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0080 | 1.0310 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 1.0086 | 1.0316 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.0091 | 1.0321 | 0.06% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银中债0-3年政金债指数A | -0.01% | -0.12% | -0.38% | 0.46% | 1.71% | -0.17% |
| 同类型排名 | 4078/7089 | 4744/7089 | 5234/7089 | 5322/7089 | 5081/7089 | 6039/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 51.91亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 51.06亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 56.20亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 48.92亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 50.35亿份 | 275 |
张顺晨 上任时间：2024-12-19
张顺晨女士:中国,上海财经大学金融学博士。2016年至2017年任国金证券研究所研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,基金经理助理。2023年6月9日担任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金、交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、交银施罗德中债1-3年农 展开∨ 收起∧
苏建文 上任时间：2025-01-23
苏建文女士:中国国籍,上海交通大学金融学硕士、北京大学国际政治经济学学士。2019年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理、混合资产投资部基金经理助理。2025年01月23日起担任交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资 展开∨ 收起∧