0.4029
每万份收益 [2025-09-27]
1.4610%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：夏晨曦 蔡奕奕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1634.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.4084 |
1.478% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.4029 |
1.461% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.4030 |
1.452% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.4104 |
1.447% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3956 |
1.434% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3901 |
1.429% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3924 |
1.46% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3869 |
1.458% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3869 |
1.457% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3923 |
1.456% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3862 |
1.454% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3856 |
1.459% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.4497 |
1.459% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.3893 |
1.424% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3845 |
1.422% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3845 |
1.422% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3888 |
1.423% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3960 |
1.421% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3850 |
1.415% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3834 |
1.417% |