银华添润定期开放债券D
(020890)公募债券型
1.0183
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0503
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：-0.17%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.10%
- 成立日期：2024-02-27
- 基金经理：边慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2024-06-19 |
| 2 | 0.024000 | 2024-03-13 |