永赢璟利债券A
(020897)公募债券型- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：-3.58%
- 最近一年：-0.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.96%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：杨野 王宇超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0096 | 1.0396 | 0.13% |
| 2025-09-29 | 1.0083 | 1.0383 | -0.07% |
| 2025-09-26 | 1.0090 | 1.0390 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0087 | 1.0387 | 0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0084 | 1.0384 | -0.17% |
| 2025-09-23 | 1.0101 | 1.0401 | -0.12% |
| 2025-09-22 | 1.0113 | 1.0413 | 0.07% |
| 2025-09-19 | 1.0106 | 1.0406 | -0.12% |
| 2025-09-18 | 1.0118 | 1.0418 | -0.09% |
| 2025-09-17 | 1.0127 | 1.0427 | 0.13% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢璟利债券A | -0.05% | -0.25% | -0.88% | 0.34% | -0.59% | -3.58% |
| 同类型排名 | 5112/7089 | 5811/7089 | 6419/7089 | 5701/7089 | 7025/7089 | 7052/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 61.41亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 67.71亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 70.17亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 73.86亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 96.09亿份 | 383 |
王宇超 上任时间：2024-04-10
王宇超女士:硕士,曾任渣打银行企业信用分析师,海通证券投资经理助理及投资经理。2020年2月加入浙江浙商证券资产管理有限公司。目前担任公司公募基金部基金经理。2020年8月11日任浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投 展开∨ 收起∧
杨野 上任时间：2024-04-22
杨野先生:研究生、硕士。曾任上海银行股份有限公司金融市场部交易员,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年09月04日担任永赢丰利债券型证券投资基金基金经理。2020年12月4日担任永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年12月18日担任永赢惠益债券型证券投资基金基金经理。2021年4月14日起担任永赢昌益债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢璟利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢璟利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-25 | 永赢璟利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢璟利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-12-28 | 永赢璟利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第3号) |
| 2024-12-28 | 永赢基金管理有限公司永赢璟利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号) |
| 2024-10-24 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 永赢璟利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-28 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-08-29 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 永赢璟利债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 永赢璟利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |