天弘中证全指通信设备指数发起A
(020899)公募股票型指数型
2.2542
-2.02%-0.0455
单位净值 [2025-09-30]
2.2542
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.49%
- 最近一季：77.57%
- 最近半年：103.10%
- 今年以来：88.18%
- 最近一年：92.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：125.42%
- 成立日期：2024-04-15
- 基金经理：张戈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.65 | 0.55 | 0.52 | 77.61% | 80.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 16.03% | 13.64% | 0.04 | 6.36% | 5.41% |
| 2025-03-31 | 0.85 | 0.80 | 0.76 | 89.72% | 90.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.71% | 6.37% | 0.03 | 3.57% | 3.40% |
| 2024-12-31 | 0.57 | 0.51 | 0.48 | 82.40% | 84.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 10.26% | 9.16% | 0.04 | 7.34% | 6.55% |
| 2024-09-30 | 0.44 | 0.40 | 0.38 | 84.87% | 86.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.95% | 5.41% | 0.04 | 9.18% | 8.34% |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 91.78% | 92.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.97% | 6.78% | 0.00 | 1.25% | 1.21% |