招商成长量化选股股票A
(020901)公募股票型
1.5605
0.26%+0.0040
单位净值 [2025-09-30]
1.5605
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.25%
- 最近一季：24.41%
- 最近半年：25.68%
- 今年以来：37.57%
- 最近一年：44.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：56.05%
- 成立日期：2024-05-31
- 基金经理：王平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 19.01 | 18.76 | 17.71 | 93.10% | 93.18% | 0.02 | 0.12% | 0.12% | 1.14 | 6.06% | 5.98% | 0.14 | 0.72% | 0.72% |
| 2025-03-31 | 15.96 | 15.61 | 14.70 | 91.92% | 92.09% | 0.05 | 0.32% | 0.32% | 0.95 | 6.06% | 5.93% | 0.27 | 1.70% | 1.66% |
| 2024-12-31 | 3.00 | 2.92 | 2.76 | 91.80% | 92.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.26% | 6.09% | 0.06 | 1.94% | 1.89% |
| 2024-09-30 | 7.12 | 6.95 | 6.11 | 85.51% | 85.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 11.83% | 11.54% | 0.18 | 2.66% | 2.60% |