广发中证工程机械ETF发起式联接C
(020904)公募股票型ETF联接指数型
1.3780
1.07%+0.0148
单位净值 [2025-09-30]
1.3780
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.38%
- 最近一季：18.14%
- 最近半年：11.65%
- 今年以来：27.17%
- 最近一年：21.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.80%
- 成立日期：2024-03-25
- 基金经理：姚曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560280 | 广发中证工程机械主题ETF | 94.59% | 0.00 | 2625.04 | 0.00 (1.07%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560280 | 广发中证工程机械主题ETF | 95.66% | 0.00 | 3688.30 | 0.00 (-0.99%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560280 | 广发中证工程机械主题ETF | 94.67% | 0.00 | 4395.21 | 0.00 (新增) | |