建信中债0-5年政金债指数A
(020905)公募债券型指数型
1.0014
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0304
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.04%
- 成立日期：2024-06-17
- 基金经理：闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 55.75 | 44.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.67 | 99.82% | 99.86% | 0.03 | 0.08% | 0.06% | 0.04 | 0.10% | 0.08% |
| 2024-09-30 | 57.27 | 55.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 57.19 | 99.85% | 99.85% | 0.08 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |