中航瑞尚利率债A
(020907)公募债券型
1.0170
0.16%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.0230
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：-1.49%
- 最近半年：-0.65%
- 今年以来：-0.96%
- 最近一年：0.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.29%
- 成立日期：2024-04-23
- 基金经理：傅浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2025-06-19 |