银华月月鑫30天持有期债券C
(020912)公募债券型
1.0374
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0374
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.74%
- 成立日期：2024-06-06
- 基金经理：魏昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
基本信息
| 基金简称 | 银华月月鑫30天持有期债券C | 基金全称 | 银华月月鑫30天持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020912 | 成立日期 | 2024-06-06 |
| 基金总份额(亿份) | 1.84亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 2.67亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 魏昕宇 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率*80%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)*20% | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为投资人获取稳健回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具,包括债券(含国债、金融债券、政策性金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款)、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和各类资产的结构,并通过精选债券,在最大限度降低组合风险的前提下,优化组合收益。 | ||