东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C
(020914)公募债券型
1.0513
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0513
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：4.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.13%
- 成立日期：2024-07-09
- 基金经理：司马义买买提
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东兴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.81 | 5.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.68 | 97.59% | 97.89% | 0.03 | 0.58% | 0.51% | 0.09 | 1.83% | 1.60% |
| 2024-09-30 | 10.95 | 10.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.59 | 58.65% | 60.17% | 1.77 | 16.83% | 16.21% | 0.14 | 1.28% | 1.24% |