鹏扬聚优睿选混合A
(020918)公募混合型
1.0811
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0811
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.97%
- 最近一季：8.83%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：12.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.25%
- 成立日期：2024-10-29
- 基金经理：戴杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.02 | 1.01 | 0.92 | 90.56% | 90.59% | 0.06 | 5.65% | 5.63% | 0.03 | 2.85% | 2.84% | 0.01 | 0.94% | 0.94% |
| 2025-03-31 | 1.26 | 1.19 | 1.10 | 86.62% | 87.31% | 0.07 | 5.61% | 5.32% | 0.09 | 7.23% | 6.86% | 0.01 | 0.54% | 0.51% |