天弘同利债券(LOF)F
(020920)公募债券型LOF
1.2650
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2908
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.08%
- 成立日期：2024-02-28
- 基金经理：程仕湘 赵鼎龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 36.50 | 28.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.74 | 97.33% | 97.92% | 0.63 | 2.21% | 1.72% | 0.13 | 0.46% | 0.36% |
| 2024-09-30 | 56.12 | 45.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.83 | 97.16% | 97.70% | 0.93 | 2.05% | 1.66% | 0.36 | 0.79% | 0.64% |
| 2024-06-30 | 35.47 | 26.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.08 | 98.53% | 98.90% | 0.23 | 0.88% | 0.66% | 0.16 | 0.59% | 0.44% |
| 2024-03-31 | 26.55 | 20.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.93 | 96.93% | 97.66% | 0.24 | 1.19% | 0.91% | 0.38 | 1.88% | 1.43% |
| 2024-03-30 | 26.55 | 20.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.93 | 96.93% | 97.66% | 0.24 | 1.19% | 0.91% | 0.38 | 1.88% | 1.43% |