博时富乐纯债债券C
(020921)公募债券型
1.0881
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0881
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：-0.98%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.81%
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：胥艺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 16.07 | 12.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.03 | 99.61% | 99.71% | 0.05 | 0.38% | 0.28% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 21.20 | 19.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.09 | 99.45% | 99.50% | 0.11 | 0.55% | 0.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 20.75 | 17.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.71 | 99.75% | 99.79% | 0.03 | 0.18% | 0.15% | 0.01 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-03-31 | 20.68 | 16.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.63 | 99.68% | 99.74% | 0.04 | 0.27% | 0.22% | 0.01 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-03-30 | 20.68 | 16.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.63 | 99.68% | 99.74% | 0.04 | 0.27% | 0.22% | 0.01 | 0.05% | 0.04% |