汇泉智享量化选股混合C
(020923)公募混合型
1.2060
-0.02%-0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2060
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：4.97%
- 最近半年：7.66%
- 今年以来：6.55%
- 最近一年：5.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.60%
- 成立日期：2024-08-06
- 基金经理：杨宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇泉
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 88.93% | 89.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.05% | 10.91% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-03-31 | 0.53 | 0.51 | 0.46 | 86.25% | 86.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 11.06% | 10.56% | 0.01 | 2.69% | 2.57% |
| 2024-12-31 | 0.53 | 0.43 | 0.39 | 67.26% | 73.51% | 0.02 | 3.56% | 2.88% | 0.10 | 24.40% | 19.74% | 0.02 | 4.78% | 3.87% |