长信稳兴三个月定开债券E
(020926)公募债券型
1.0247
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0597
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：-0.17%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.97%
- 成立日期：2024-04-01
- 基金经理：崔飞燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.020000 | 2024-12-12 |