中信保诚稳鸿D
(020927)公募债券型
4.7340
0.08%+0.0039
单位净值 [2025-09-30]
5.2574
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：-1.65%
- 最近半年：-1.27%
- 今年以来：-1.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：425.32%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：吴秋君 陈岚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
基本信息
| 基金简称 | 中信保诚稳鸿D | 基金全称 | 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020927 | 成立日期 | 2024-11-26 |
| 基金总份额(亿份) | 0.00亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 2.07亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 吴秋君 陈岚 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,本基金主要通过投资于精选的流动性好、风险低的债券,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。因投资分离交易可转债所形成的权证部分,本基金将在其可交易之日起10个工作日内卖出。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。 本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。 在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。 | ||