中信保诚稳鸿D
(020927)公募债券型
4.7340
0.08%+0.0039
单位净值 [2025-09-30]
5.2574
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：-1.65%
- 最近半年：-1.27%
- 今年以来：-1.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：425.32%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：吴秋君 陈岚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.157000 | 2025-09-26 |
| 2 | 0.128000 | 2025-06-20 |
| 3 | 0.238400 | 2024-12-11 |