博时富腾纯债债券C
(020928)公募债券型
1.0923
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0923
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.23%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：郭思洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.83 | 8.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.73 | 98.83% | 99.03% | 0.05 | 0.54% | 0.45% | 0.06 | 0.63% | 0.52% |
| 2024-09-30 | 7.43 | 6.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.10 | 94.57% | 95.49% | 0.04 | 0.57% | 0.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 7.51 | 5.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.46 | 99.14% | 99.33% | 0.05 | 0.83% | 0.65% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 6.08 | 4.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.82 | 94.30% | 95.80% | 0.03 | 0.77% | 0.56% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 6.08 | 4.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.82 | 94.30% | 95.80% | 0.03 | 0.77% | 0.56% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |