国投瑞银新活力混合D
(020929)公募混合型
0.9955
0.40%+0.0040
单位净值 [2025-09-30]
1.0497
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.97%
- 成立日期：2024-03-11
- 基金经理：张清宁 李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.19 | 4.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.09 | 97.74% | 98.00% | 0.10 | 2.25% | 1.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 12.13 | 7.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.04 | 98.91% | 99.30% | 0.08 | 1.08% | 0.70% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 17.28 | 10.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.22 | 99.43% | 99.64% | 0.06 | 0.53% | 0.33% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2024-03-31 | 17.75 | 11.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.47 | 97.42% | 98.39% | 0.28 | 2.54% | 1.58% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 17.75 | 11.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.47 | 97.42% | 98.39% | 0.28 | 2.54% | 1.58% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |