平安鼎信债券C
(020930)公募债券型
1.0499
0.22%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.1179
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：2.49%
- 最近一年：3.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.97%
- 成立日期：2024-03-01
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 33.91 | 28.44 | 3.07 | 10.80% | 9.06% | 29.66 | 85.06% | 87.47% | 0.44 | 1.54% | 1.29% | 0.74 | 2.60% | 2.18% |
| 2025-03-31 | 15.21 | 14.47 | 0.98 | 6.77% | 6.44% | 12.78 | 83.20% | 84.01% | 0.17 | 1.19% | 1.14% | 1.03 | 7.11% | 6.77% |
| 2024-12-31 | 8.31 | 8.30 | 0.70 | 8.35% | 8.47% | 7.01 | 84.40% | 84.29% | 0.12 | 1.44% | 1.44% | 0.28 | 3.40% | 3.39% |
| 2024-09-30 | 9.73 | 7.51 | 1.02 | 13.60% | 10.50% | 8.27 | 80.60% | 85.03% | 0.07 | 0.89% | 0.69% | 0.17 | 2.31% | 1.78% |
| 2024-06-30 | 11.05 | 8.19 | 1.33 | 16.27% | 12.06% | 8.98 | 74.77% | 81.29% | 0.72 | 8.80% | 6.52% | 0.01 | 0.16% | 0.13% |
| 2024-03-31 | 6.03 | 4.62 | 0.32 | 6.95% | 5.33% | 5.53 | 89.38% | 91.85% | 0.14 | 3.03% | 2.33% | 0.03 | 0.64% | 0.49% |
| 2024-03-30 | 6.03 | 4.62 | 0.32 | 6.95% | 5.33% | 5.53 | 89.38% | 91.85% | 0.14 | 3.03% | 2.33% | 0.03 | 0.64% | 0.49% |