南方润元纯债债券E
(020932)公募债券型
1.2760
0.10%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.6440
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：4.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.60%
- 成立日期：2024-05-09
- 基金经理：何康 王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||