南方润元纯债债券E
(020932)公募债券型
1.2760
0.10%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.6440
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：4.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.60%
- 成立日期：2024-05-09
- 基金经理：何康 王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 39.80 | 34.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.08 | 95.00% | 95.67% | 0.02 | 0.05% | 0.04% | 1.71 | 4.95% | 4.29% |
| 2024-09-30 | 73.88 | 53.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 73.65 | 99.58% | 99.69% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.22 | 0.40% | 0.30% |
| 2024-06-30 | 69.62 | 57.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 69.47 | 99.73% | 99.78% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.15 | 0.26% | 0.21% |