南方尊享稳健增利债券A
(020933)公募债券型
1.0408
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0408
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：2.58%
- 最近一年：4.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.08%
- 成立日期：2024-07-18
- 基金经理：何文欣 李轶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1125.61 | 7.87% | 56.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 215.01 | 1.50% | 10.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152.54 | 1.07% | 7.61% |
| 建筑业 | 120.85 | 0.85% | 6.03% |
| 金融业 | 91.21 | 0.64% | 4.55% |
| 租赁和商务服务业 | 82.43 | 0.58% | 4.11% |
| 批发和零售业 | 75.57 | 0.53% | 3.77% |
| 采矿业 | 67.34 | 0.47% | 3.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.60 | 0.42% | 3.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.83 | 0.06% | 0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.41 | 0.02% | 0.17% |
| 教育 | 2.15 | 0.02% | 0.11% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1241.73 | 6.79% | 53.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 224.52 | 1.23% | 9.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 181.79 | 0.99% | 7.78% |
| 建筑业 | 159.71 | 0.87% | 6.84% |
| 批发和零售业 | 136.69 | 0.75% | 5.85% |
| 金融业 | 131.71 | 0.72% | 5.64% |
| 采矿业 | 112.85 | 0.62% | 4.83% |
| 租赁和商务服务业 | 81.62 | 0.45% | 3.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.73 | 0.35% | 2.77% |