南方尊享稳健增利债券A
(020933)公募债券型
1.0408
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0408
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：2.58%
- 最近一年：4.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.08%
- 成立日期：2024-07-18
- 基金经理：何文欣 李轶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.86 | 1.43 | 0.23 | 16.26% | 12.47% | 1.57 | 79.64% | 84.38% | 0.05 | 3.30% | 2.53% | 0.01 | 0.80% | 0.62% |
| 2025-03-31 | 1.98 | 1.83 | 0.27 | 6.93% | 13.87% | 1.58 | 86.57% | 80.11% | 0.05 | 2.84% | 2.63% | 0.07 | 3.66% | 3.39% |
| 2024-12-31 | 3.93 | 3.02 | 0.32 | 10.59% | 8.14% | 3.42 | 83.01% | 86.94% | 0.14 | 4.51% | 3.46% | 0.06 | 1.89% | 1.46% |
| 2024-09-30 | 6.74 | 6.63 | 0.16 | 2.34% | 2.31% | 6.42 | 95.18% | 95.25% | 0.16 | 2.40% | 2.36% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |