国联益诚30天持有债券发起式C
(020936)公募债券型
1.0291
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0291
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.91%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：杨宇俊 韩正宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 4.18 | 3.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.13 | 98.43% | 98.69% | 0.05 | 1.54% | 1.28% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 13.19 | 10.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.65 | 94.76% | 95.93% | 0.14 | 1.33% | 1.03% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |