长江90天持有期债券A
(020937)公募债券型
1.0422
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0422
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：3.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.22%
- 成立日期：2024-04-18
- 基金经理：漆志伟 王林希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
基本信息
| 基金简称 | 长江90天持有期债券A | 基金全称 | 长江90天持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020937 | 成立日期 | 2024-04-18 |
| 基金总份额(亿份) | 0.59亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.27亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 漆志伟 王林希 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | ||
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、公开发行的次级债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | -- | ||