永赢安裕120天滚动持有债券C
(020940)公募债券型
1.0433
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0433
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.33%
- 成立日期：2024-04-19
- 基金经理：王宇超 谢越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 88.06% | 88.12% | 0.03 | 7.91% | 7.87% | 0.02 | 4.03% | 4.01% |
| 2024-09-30 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 78.81% | 78.86% | 0.01 | 1.39% | 1.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 2.49 | 2.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.47 | 99.02% | 99.09% | 0.02 | 0.98% | 0.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |