鹏扬中债0-3年政金债指数A
(020943)公募债券型指数型
1.0459
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0459
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.59%
- 成立日期：2024-04-09
- 基金经理：焦翠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 24.58 | 21.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.20 | 98.20% | 98.46% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 26.74 | 23.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.58 | 99.31% | 99.40% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.15 | 0.64% | 0.56% |
| 2024-06-30 | 45.57 | 35.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.55 | 99.96% | 99.96% | 0.02 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |