鹏扬中债0-3年政金债指数C

(020944)公募债券型指数型
1.0454 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0454
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.02%
  • 最近一季:-0.11%
  • 最近半年:0.88%
  • 今年以来:0.49%
  • 最近一年:2.71%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.54%
  • 成立日期:2024-04-09
  • 基金经理:焦翠
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.50亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:鹏扬
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 24.58 21.07 0.00 0.00% 0.00% 24.20 98.20% 98.46% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.01% 0.00%
2024-09-30 26.74 23.17 0.00 0.00% 0.00% 26.58 99.31% 99.40% 0.01 0.05% 0.04% 0.15 0.64% 0.56%
2024-06-30 45.57 35.84 0.00 0.00% 0.00% 45.55 99.96% 99.96% 0.02 0.04% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%