工银如意货币D
(020945)公募货币型- 成立日期：2024-03-08
- 基金经理：王朔 郝瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：863.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 0.3699 | 1.376% |
| 2025-09-28 | 0.3687 | 1.775% |
| 2025-09-27 | 0.3687 | 1.768% |
| 2025-09-26 | 0.4188 | 1.761% |
| 2025-09-25 | 0.3668 | 1.728% |
| 2025-09-24 | 0.3644 | 1.747% |
| 2025-09-23 | 0.3639 | 1.747% |
| 2025-09-22 | 1.1228 | 1.746% |
| 2025-09-21 | 0.3558 | 1.621% |
| 2025-09-20 | 0.3557 | 1.62% |
更新日期：2024-10-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银如意货币D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.23% | -5.71% | -10.72% | -11.16% | -13.42% | -9.10% |
| 深证成指 | 188.65% | 178.37% | 163.58% | 162.29% | 155.63% | -16.18% |
| 沪深300 | 14.23% | 10.16% | 4.30% | 3.79% | 1.16% | -7.92% |
| 股票型 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| 混合型 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.08% |
| 债券型 | -0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.20% | 0.15% |
| FOF | -0.47% | -1.79% | -4.67% | -4.15% | -1.38% | -1.01% |
| QDII | 2.27% | 0.68% | -0.73% | 0.62% | 6.18% | 2.12% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ETF | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.40% | 0.00% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.20亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.17亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.21亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.45亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 3 |
王朔 上任时间：2024-03-08
王朔先生:硕士,2010年加入工银瑞信,现任宏观市场货币研究主管、基金经理。2013年11月11日起,担任工银货币市场基金基金经理;2014年1月27日起,担任工银薪金货币市场基金基金经理;2015年7月10日起,担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理;2015年7月10日起,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理。2016年12月23日起,担任工银瑞信如意货币市场基金基金经理;2019年2月26日至今,担任工银瑞信尊享短债债券型证 展开∨ 收起∧
郝瑞 上任时间：2024-03-08
郝瑞先生:中国国籍,硕士研究生。曾任天弘基金交易员。2018年4月加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2023年5月19日起任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理、工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理、工银瑞信薪金货币市场基金、工银瑞信如意货币市场基金基金经理。2023年6月29日担任工银瑞信货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于限制工银瑞信如意货币市场基金D类份额2025年中秋节、国庆节假期大额申购、转换转入投资业务金额的公告 |
| 2025-09-25 | 工银瑞信如意货币市场基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-09-25 | 工银瑞信如意货币市场基金托管协议 |
| 2025-09-25 | 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信如意货币市场基金基金合同 |
| 2025-09-25 | 瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信如意货币市场基金增加E类基金份额类别、调整资金清算交收安排及修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2025-08-29 | 工银瑞信如意货币市场基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信如意货币市场基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-11 | 工银瑞信如意货币市场基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-11 | 工银瑞信如意货币市场基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-28 | 关于限制工银瑞信如意货币市场基金D类份额2025年劳动节假期大额申购、转换转入投资业务金额的公告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信如意货币市场基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信如意货币市场基金2024年年度报告 |
| 2025-01-23 | 关于限制工银瑞信如意货币市场基金D类份额2025年春节假期大额申购、转换转入投资业务金额的公告 |
| 2025-01-22 | 工银瑞信如意货币市场基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-25 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下工银瑞信如意货币市场基金D类份额调整首次申购最低金额的公告 |
| 2024-11-27 | 管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告四大报_工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |