0.3687
每万份收益 [2025-09-28]
1.7750%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2024-03-08
- 基金经理：王朔 郝瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：863.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3699 |
1.376% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3687 |
1.775% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3687 |
1.768% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.4188 |
1.761% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3668 |
1.728% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3644 |
1.747% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3639 |
1.747% |
| 8 |
2025-09-22 |
1.1228 |
1.746% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3558 |
1.621% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3557 |
1.62% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3556 |
1.621% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.4043 |
1.622% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3633 |
1.582% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3626 |
1.577% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.8864 |
1.631% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3544 |
1.48% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3570 |
1.481% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3571 |
1.481% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3295 |
1.48% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3535 |
1.497% |