东方享誉30天滚动持有债券A
(020946)公募债券型
1.0324
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0324
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：3.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.24%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：吴萍萍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.17 | 2.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.15 | 99.18% | 99.26% | 0.02 | 0.78% | 0.71% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 6.70 | 6.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.45 | 95.96% | 96.25% | 0.07 | 1.13% | 1.05% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |